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广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌5.13% 请保持关注_基金_美国_开发



原标题:广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌5.13% 请保持注目

金融界基金11月30日讯 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金11月26日上涨--,现价--,成交价--万元。当前本基金场外净值为0.1999元,环比上个交易日暴跌5.13%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据表明,近1月本基金净值暴跌7.32%,近3个月本基金净值上涨23.17%,近6月本基金净值上涨16.29%,近1年本基金净值下跌69.69%,正式成立以来本基金总计净值为0.1999元。

本基金成立以来收益0次,总计收益金额0亿元。目前该基金对外开放申购。

基金经理为叶帅,自2021年09月16日管理该基金,供职期内收益14.89%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例17.14%)、(持仓比例8.85%)、(持仓比例7.45%)、(持仓比例7.14%)、(持仓比例4.61%)、(持仓比例4.17%)、(持仓比例4.06%)、(持仓比例3.98%)、(持仓比例3.41%)、(持仓比例2.62%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金主要使用几乎复制法来追踪道琼斯美国石油研发与生产指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现股票型指数基金的特征。道琼斯美国石油开发与生产指数由美国市场中专门从事石油勘探、生产的企业组成,旨在体现美国石油研发和生产行业的整体表现。

2021年3季度,美股整体呈现出推倒“V”型走势,标普500指数下跌0.23%,纳斯达克指数下跌0.38%,道琼斯工业指数下跌1.91%;获益于油价上涨,道琼斯美国石油开发与生产指数上涨1.79%。本季度初,在全球供需维持紧均衡、Delta变异病毒传播的情况下,美债利率持续上行,美元也因美国自身疫情激化而承压,美股市场整体上行且成长风格占优。从9月开始,尤其是9月下旬,美股市场呈现“非典型的滞胀交易”,美元和美债利率走强,除了部分能源五品板块如石油和天然气外,股票和债券市场广泛承压。石油和天然气的上涨逻辑也更多在于供给而非市场需求,一些没有供给约束的品种在需求显著趋弱的背景下同样下跌。9月美股市场展现出疲弱的主要原因是经济增长尚不改善,但政策变数(例如美国债务下限问题等)却在增多,进而导致市场面对更多的不确定性。

道琼斯美国石油研发与生产指数除了不受美股市场的影响之外,更多地受全球油价的影响。在8月下旬油价持续走高的带动下,美国石油研发和生产行业的整体盈利预期提高,指数构建了持续上涨。

本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为3.39%,C类基金份额净值增长率为3.19%,同期业绩比较基准收益率为2.16%。(页面查阅更多基金变动)

来源:金融界基金https://www.sohu.com/a/504350499_114984回到搜狐,查看更多

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